期货配资公司正规的有哪些 8月12日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0452

本站消息，8月12日，工银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0452元，累计净值为1.0452元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.5%，近6个月上涨1.11%，近1年上涨2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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资料显示，爱玛转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为110元（含最后一期利息）。），对应正股名爱玛科技，正股最新价为27.15元，转股开始日为2023年9月1日，转股价为39.11元。

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工银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.54%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为汪湛，汪湛于2022年7月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.51%。

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